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2023年初至3月20日，海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A凈值下跌4.46%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)逾6個(gè)百分點(diǎn)，同類排名2774/3540。

2022年四季度末，該基金投資組合主要分布在汽車產(chǎn)業(yè)鏈、新能源產(chǎn)業(yè)鏈、食品飲料、原料藥與制劑等領(lǐng)域。2023年以來(lái)，該基金多只重倉(cāng)股下跌超過(guò)10%。

伴隨凈值回撤，截至2022年末，海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合累計(jì)產(chǎn)生浮虧約8.6億元。不過(guò)，海富通基金作為基金管理人，截至2022年下半年末累計(jì)收取管理費(fèi)約0.62億元。

成立以來(lái)累計(jì)浮虧33%

海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合成立于2020年12月，管理人為海富通基金。截至2023年3月20日（下同），該產(chǎn)品累計(jì)運(yùn)行超過(guò)2年。

該基金的基金經(jīng)理為黃峰、范庭芳。公開(kāi)資料顯示，黃峰于2011年5月加入海富通基金，歷任股票分析師、基金經(jīng)理助理，現(xiàn)任公募權(quán)益投資部副總監(jiān)；范庭芳于2015年12月加入海富通基金，歷任分析師、高級(jí)股票分析師、公募權(quán)益投資部基金經(jīng)理助理。

成立2年多以來(lái)，該基金A份額累計(jì)浮虧33.41%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)逾20個(gè)百分點(diǎn)，同類排名1380/1466。

伴隨凈值回撤，海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合的投資者選擇用腳投票。該基金的基金份額總額從發(fā)行時(shí)的37.5億份下降至2022年四季度末的23.8億份，降幅超過(guò)35%。

重點(diǎn)配置汽車、新能源產(chǎn)業(yè)鏈，多只重倉(cāng)股年內(nèi)跌逾10%

2022年四季度末，海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合股票持倉(cāng)占基金總資產(chǎn)的比例為89.29%，前十大重倉(cāng)股占基金凈值比為52.23%，高于同類平均的45.13%。

海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合2022年四季報(bào)顯示，該基金去年四季度“增配新能源板塊及機(jī)械板塊。截止季末，投資組合主要分布在汽車產(chǎn)業(yè)鏈、新能源產(chǎn)業(yè)鏈、食品飲料、原料藥與制劑、半導(dǎo)體設(shè)備及零部件、機(jī)械等領(lǐng)域。”

2023年以來(lái)，該基金大部分重倉(cāng)股逆勢(shì)走跌，新能源板塊股票跌幅居前。鵬輝能源(行情300438,診股)是該基金去年四季度末的第二大重倉(cāng)股，持倉(cāng)市值占基金凈值比為6.35%，該公司股價(jià)年內(nèi)下跌達(dá)27.13%。

陽(yáng)光電源(行情300274,診股)、固德威(行情688390,診股)于去年四季度新進(jìn)入該基金的前十大重倉(cāng)股。今年以來(lái)，這兩家公司股價(jià)分別下跌10.82%、3.49%。

累計(jì)浮虧8.6億，收取管理費(fèi)約0.62億

隨著凈值回撤，海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合累計(jì)產(chǎn)生較大虧損。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，該基金累計(jì)浮虧約8.6億元。

不過(guò)，盡管基金虧損較大，海富通基金作為基金管理人仍然能夠憑借管理費(fèi)收入實(shí)現(xiàn)旱澇保收。

海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合的年管理費(fèi)率為1.5%。截至2022年上半年末，海富通基金累計(jì)從該基金收取管理費(fèi)約0.62億元?？紤]到2022年下半年的管理費(fèi)，截至2022年末，海富通基金預(yù)計(jì)累計(jì)收取管理費(fèi)超過(guò)0.7億元。

海富通基金成立于2003年4月，是中國(guó)首批獲準(zhǔn)成立的中外合資基金管理公司之一。截至2022年12月31日，海富通管理的公募基金資產(chǎn)規(guī)模約1410億元人民幣。海富通基金的股東為海通證券(行情600837,診股)、法國(guó)巴黎資產(chǎn)管理BE控股公司，分別持股51%、49%。

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